Характеристики фінансового планування
Головними моментами, які визначають цінність планування як процесу, є фінанси. В основі цього виду документів лежать наступні характеристики:
- фінансові ресурси компанії;
- суми та види фінансового попиту;
- структура інвестицій — довгострокова і короткострокова;
- суми необхідної грошової маси і терміни інвестування;
- необхідні кредитні гарантії;
- баланс компанії, очікуваний прибуток і планований грошовий потік (включаючи початкові витрати, операційні витрати і рентабельність);
- проект погашення кредиту;
- доходи і податки за останній рік (в залежності від вимог банку);
- перспективний фінансовий прогноз для компанії — від 3 до 5 років;
- баланс компанії, тобто активи і пасиви.
Характеристики маркетингового планування
До форми планування і прогнозування маркетингу відносять письмовий документ, в якому поставлені цілі, вибрані засоби для їх досягнення, зафіксований обсяг відповідальності працівника, визначений бюджет та методи контролю. Це, перш за все, документ, який фокусується на поточних і операційних проблеми. Однак слід пам’ятати, що він повинен бути пов’язаний з довгостроковою стратегією розвитку підприємства.
Планування маркетингової діяльності компанії дозволяє організувати свою діяльність, пов’язати її з цілями і виміряти ефективність і результативність. Як правило, такий документ створюється на один рік у зв’язку з необхідністю розрахунку наслідків на підприємствах.
Правила створення маркетингового документа:
- аналіз ситуації;
- формулювання цілей;
- підбір інструментів для реалізації завдань;
- формування бюджету;
- визначення розкладу заходів і завдань;
- контроль за виконанням.
