Розрахунок прибутковості
Основна формула для розрахунку прибутковості портфеля інвестицій наступна:
Прибуток/ Вкладення * 100 %.
Де Прибуток – це різниця між сумою продажу і сумою покупки акції.
Проте в реальності ця формула є недостатньою. Її необхідно уточнити:
Прибуток = Прибуток і збитки по кожній угоді + Дивіденди – Комісії.
Найзручніше користуватися розрахунковими таблицями Excel. Приклад такої таблиці наведено нижче.
Рух грошей | Дата | Пояснення |
100 т. руб. | 01.01.2019 | На рахунок покладено суму 100 т. руб. |
50 т. руб. | 01.03.2019 | На початку березня покладена сума ще 50 т. руб. |
– 20 т. руб. | 14.06.2019 | У квітні знята сума 20 т. руб. |
-150 т. руб. | 18.09.2019 | Всі кошти на рахунку на день Х |
Далі в клітинку, де хочемо порахувати прибутковість, треба вставити вираз: XIRR(B2:B5; С2:С5)*100.
Де B2:B5 – діапазон клітинок «Рух грошей», С2:С5 – діапазон клітинок «Дата».
Автоматично в програмі буде підрахований дохід.
Значення складе 22,08 %.
