Які переваги дає інструмент?
При впровадженні платіжного календаря щодо надходжень та витрат в організації з’являються наступні переваги:
- Актуальною стає можливість прогнозування стану фірми у фінансовому плані.
- Підвищується рівень прозорості управлінських процесів щодо витрат і доходів організації.
- Збільшується обґрунтованість і гнучкість рішень через зміну економічних умов діяльності компанії.
- Підвищується ступінь надійності і довіри до структури з боку головної організації, інвесторів і кредиторів.
- Оптимізується кредитна політика фірми.
Ключова мета
Головна мета платіжного календаря — це створення графіка потоків грошей на найближчий період. Як правило, він варіюється в межах від пари робочих днів до місяця. Графік повинен бути таким, щоб гарантувати погашення всіх актуальних платежів, звести до мінімальних показників надлишки грошей на рахунках і, звичайно ж, попередити касові розриви.
