Актуальні завдання
Платіжний календар — це основний інструмент, пов’язаний з оперативним керуванням фінансами структури. Він є плановим документом, що забезпечує щоденне управління витрачанням і надходженням фінансових коштів компанії.
Планування платіжного календаря дає змогу вирішувати такі завдання:
- Зведення прогнозних варіантів плану витрачання і надходження грошей (на сьогоднішній день прийнято виділяти оптимістичний, песимістичний та реалістичний типи) до однієї реальної задачі, пов’язаної з формуванням грошових потоків компанії в рамках місячного періоду.
- Синхронізація грошових потоків як негативного, так і позитивного типу, причому в тій мірі, яка максимально можлива. Варто відзначити, що вона здатна підвищити рівень ефективності грошового обороту фірми.
- Складання платіжного календаря дозволяє забезпечити пріоритетність грошових платежів структури у відповідності з критерієм їх впливу на результати фінансової діяльності.
- Забезпечення необхідної абсолютної ліквідності грошового потоку структури, причому в максимальному ступені. По-іншому це можна назвати збереженням і підвищенням рівня платоспроможності у межах короткострокового періоду.
- Включення управління потоками грошових коштів в систему оперативного контролінгу (значить, і актуального моніторингу) фінансової роботи підприємства.
