Торгівля опціонами надає трейдерам хороші можливості для заробітку на біржах. Щоб отримувати дохід, необхідно вивчити основи закономірностей фінансового ринку і правила трейдингу. Кожен новачок повинен знати, як торгувати опціонами, які при цьому необхідно враховувати фактори й умови, а також як аналізувати ринкові руху.
Поняття опціону
Опціон — це договір, за яким відбувається здійснення операції з обраним торговим активом із заздалегідь обговореними умовами і з певним і фіксованим часом експірації. Перед початком роботи кожен трейдер проводить аналіз ринкового руху, щоб знати, в яку сторону відкривати угоду, і вибирає для трейдингу підходящий для нього інструмент.
Опціонна торгівля — це фінансова спекулятивна операція, виконана трейдером з певним торговим активом. В залежності від специфіки контракту спекулянт може вибрати для операції найбільш підходящі торгові умови і самостійно визначити час дії опціону, тобто період і дату експірації.
Так як інструменти для трейдингу різні, і всі вони відрізняються за своїми характеристиками, то вам обов’язково необхідно знати особливості вибраного інструменту і способи торгувати опціонами у певних ринкових умовах. Тільки при дотриманні загальних закономірностей фінансового ринку і правил трейдингу можна заробляти в цій сфері.
Види опціонів і особливості
Всі опціони поділяються на два типи: на купівлю і продаж базового активу. Типи опціонів:
- колл-опціон;
- пут-опціон.
Перший варіант торгових інструментів відноситься до покупок, тобто трейдер має можливість придбати потрібний для нього базовий актив за певною фіксованою ціною. Другий тип передбачає продаж базового активу. Крім того, опціони розрізняють за кількома характеристиками:
Додатково опціони можна розділити на:
- бінарні;
- екзотичні.
А також всі контракти поділяють на стилі опціонів:
Всі торгівельні інструменти мають свої особливості і характеристики. Наприклад, американські опціони можуть бути закриті в будь-який день за бажанням його власника до закінчення строку дії контракту. А європейський варіант може бути закритий тільки в строго зазначену дату, тобто по закінченні часу експірації. Тому дуже важливо знати всі умови опціонних контрактів і правила про те, коли та як торгувати опціонами.
Переваги торгівлі опціонами
Опціони якості базових активів є дуже зручним інструментом для трейдингу. До переваг або до основних плюсів торгівлі опціонами можна віднести наступні характеристики:
Фінансові ризики
Кожному трейдеру важливо пам’ятати, що будь-які операції на фінансових ринках пов’язані з ризиками. Опціони не є винятком. Тому ризики в торгівлі опціонами важливо вміти мінімізувати.
В трейдингу є спеціальний розділ — Money Management, який дозволяє торгувати в більш безпечному режимі. Правильне управління капіталом або депозитними коштами допомагає трейдерам мінімізувати фінансові ризики, а в деяких випадках їх повністю уникати. Новачки повинні не тільки знати, як торгувати опціонами, але й як правильно уникати втрат.
Найчастіше для цих цілей трейдери використовують метод хеджування, який дозволяє одночасно відкривати позиції в різних напрямках і тим самим зменшувати збитки, а за сприятливих обставин виводити угоди в прибуток.
Для прикладу можна розглянути бінарні опціони. Припустимо, трейдер при купівлі опціону помилився в розрахунках і через якийсь час йому стає абсолютно ясно, що угода закриється зі збитками. В такому випадку він може скористатися методом хеджування і відкрити позицію в протилежному напрямку зі збільшеним об’ємом ставки. Такі дії допоможуть йому перекрити збитки і отримати прибуток.
Основа торгівлі опціонами для початківців трейдерів
Опціони — це унікальний фінансовий інструмент за допомогою якого, якщо правильно ним користуватися, можна дуже добре заробляти на ринку. Ці активи дозволяють мінімізувати ризики та використовувати їх як на терміновому, так і на фондовому ринках.
До переваг торгівлі опціонами можна віднести їх основні характеристики, а саме можливість торгувати в будь-якому напрямі ринкового руху. Для трейдерів і спекулянтів абсолютно неважливо, в який бік буде рухатися ціна. Крім того, навіть якщо б вона і не мала ніяких змін, все одно на опціонах можна заробити.
Види заробітку на опціонах:
- на підвищення ринкових котирувань;
- на зниження цін;
- на рух котирувань в певному діапазоні (дотик заданого рівня або їх пробій).
Торгівля опціонами для начинающи передбачає обов’язкову базову програму навчання. Трейдинг — це спеціалізований вид бізнесу, який має свої специфічні особливості. На фінансових ринках неможливо почати торгувати, не маючи відповідних знань, необхідної підготовки і деякого досвіду.
Тому на первісному етапі трейдингу всі новачки повинні вивчити, як здійснюється торгівля опціонами, дізнатися закономірності фінансового ринку, психологічні фактори правила Money Management, тобто управління ризиками та капіталом. І крім того, запорукою успіху стане для трейдера освоєння аналітичного прогнозування руху ринкових цін. Для цього потрібно навчитися використовувати в аналізі статистичні та світові фундаментальні дані.
Інструкція для новачків
Кожен початківець трейдер перед початком торгівлі на фінансовому ринку повинен виконати декілька дій. Перш за все, йому необхідно пройти навчання трейдингу.
Базова підготовка:
Після того, як новачок вивчить базовий курс, він повинен вибрати для себе торгову стратегію, за допомогою якої можна надалі заробляти на фінансовому ринку. А потім отримати практику на спеціальному віртуальному демонстраційному рахунку, на якому повністю виключені будь-які фінансові ризики. І вже після отримання позитивних і стабільних результатів можна переходити на реальний ринок.
Як торгувати опціонами на біржі
Торгувати опціонними контрактами можна на будь-якому ринку, де доступний цей інструмент. Нарівні з ф’ючерсними контрактами їх можна використовувати на фондових біржах або на терміновому ринку. Прибуток або збиток в трейдингу з опціонами розраховується за принципом нарахування та списання варіаційної маржі. Зазвичай це відбувається в 19-00 годин, а сама торгівля доступна з 10-00 ранку до 23-50 за розкладом термінового ринку.
Опціонні угоди укладаються методом резерву гарантійного забезпечення. Трейдер вибирає потрібний для нього базовий актив з заздалегідь відомими торгівельними умовами і часом експірації і укладає угоду. Щоб в подальшому отримати прибуток за контрактом, всім початківцям трейдерам настійно рекомендується вивчити ази торгівлі опціонами та їх специфікацію.
Торгівля бінарними опціонами
На відміну від біржових опціонів бінарні контракти є найбільш простим і зрозумілим інструментом для новачків. Завданням трейдера буде правильне прогнозування змін ринкових котирувань. Від того, як точно буде складено аналітичний прогноз, залежить прибуток чи збиток по угоді.
Наприклад, спекулянт після відповідного аналізу ринкового руху по потрібному для нього активу прийняв рішення купити опціон “Вище”, так як, на його думку, в подальшому ціна буде підвищуватися. Він вибрав розмір ставки і час експірації і відкрив операцію. Як тільки закінчиться час дії бінарного договору, позиція буде закрита і трейдер відразу отримає результат.
При позитивному результаті до нього на його торговий рахунок повернеться сума, витрачена на ставку, плюс виграшна прибутковість, яка була заздалегідь обумовлена за умовами контракту купівлі. Припустимо, сума його угоди становила 20 доларів США, а прибутковість торгового активу — 80%, отже, на його рахунок буде повернуто ці 20 доларів і плюс 16 доларів США виграш. В результаті його депозит поповниться на 36 доларів, так як при відкритті позиції була списана сума ставки.
У тих випадках, коли угода закривається з програшем, тобто трейдер неправильно спрогнозував зміна ринкового руху, з його торгового рахунку буде списано лише розмір ставки. В результаті в торгівлі бінарними опціонами всі фінансові ризики обмежені, а прибуток у разі успішного трейдингу заздалегідь відома.
Мобільний трейдинг
Майже всі брокерські компанії, де відбувається торгівля бінарними контрактами, надають своїм клієнтам можливості для використання мобільного трейдингу. Це дуже зручна функція, так як не завжди є доступ до комп’ютера або ноутбука. Навіть не потрібно спеціально вивчати, як торгувати з телефону бінарними опціонами, так як різниці між комп’ютерним і мобільним трейдингом ніякої немає. Єдине, що потрібно трейдеру – це встановити спеціальну торгову платформу на свій телефон, вибрати брокера і ввести свої дані для аутентифікації.
На думку трейдерів, торгувати з мобільного пристрою не зовсім зручно, так як деякі функції обмежені, проте вся основа для трейдингу доступна. Тобто, можна використовувати деякі торгівельні інструменти, відкривати і закривати позиції, поповнювати рахунок і виводити прибуток.
Мобільний трейдинг має один великий плюс — можна торгувати в будь-якому місці і в будь-який час, головне, щоб був доступ до інтернету. Наприклад, на прогулянці, в чергах, під час обідніх перерв або в період відпочинку на природі.
Опціони Forts: безризикова торгівля
Бінарні контракти та опціони Forts — це різні інструменти. Справа в тому, що їхня торгівля відбувається на різних майданчиках. Трейдинг з контрактами Forts торгується на біржах. У Росії головна біржова торгова майданчик — це “Московська біржа”, яка надає трейдерам можливість торгувати опціонами Forts. Безризикова торгівля опціонами полягає в правильному управлінні власного капіталу, фінансових ризиків і вибору найбільш актуальною для конкретної ринкової ситуації торгової стратегії.
Для прикладу можна розглянути методику “Бокс-спред”. Її суть полягає в одночасній купівлі “Колл” і “Пут” опціонів на один і той же торговий актив. У цій стратегії для трейдера абсолютно неважливо, в яку сторону в цьому випадку піде ціна. Йому не потрібно навіть займатися аналізом ринкового руху. Куди б не рушив ринок, він все одно залишиться з прибутком, так як виграш перекриє збиткову позицію.
Розгін депозитних коштів
Розгін депозиту є для багатьох новачків дуже важливим моментом. Не кожен початківець трейдер має досить великий капітал, і, до того ж, будь-яка торгівля на фінансовому ринку – це завжди невід’ємні ризики. Щоб збільшити торгові можливості і свій капітал, потрібно знати, як розігнати депозит, на опціонах, використовуючи безпечні способи. Найбільш перспективним методом в трейдингу для бінарних опціонів є хеджування угод. Використовувати цей спосіб можна наступним чином:
В результаті одна угода закриється з негативним результатом, а два інших з позитивним. Вони перекриють збитки і виведуть позицію в плюс.
Хеджування можна використовувати і не чекаючи закриття самої першої угоди зі збитками. Наприклад, коли до закінчення терміну аспірації залишається небагато часу і стає цілком ясно, що позиція буде закрита з збитками, потрібно відкрити позицію з збільшеним об’ємом ставки в протилежному напрямку на більш короткий часовий діапазон.
В трейдингу дуже багато самих різних стратегій торгівлі опціонами і як розігнати депозит на опціонах в короткі терміни. Головне – це вміти мінімізувати фінансові ризики і правильно прогнозувати зміну ринкових котирувань.
Вибір торгової стратегії для торгівлі
Кожен трейдер після проходження базового курсу навчання вибирає найбільш підходящу саме для нього, торгову стратегію. Всі методики в трейдингу діляться на кілька груп:
- для короткострокових угод;
- для довгострокових позицій;
- для угод з середнім терміном або всередині дня.
До першого варіанту можна віднести позиції з часом експірації від декількох хвилин до декількох годин. Довгострокові угоди можуть тривати навіть кілька місяців. Крім того, торгові стратегії поділяються по агресивності, чим вона вище, тим більше фінансові ризики.
Для новачків професіонали радять використовувати класичні торгові стратегії, з ризиками не більше 1%, максимум 2% від депозиту. Яку б трейдер не вибрав тактику, перед початком її використання необхідно уважно вивчити особливості стратегії торгівлі та опису опціонів, які рекомендовані для цієї методики, так як всі вони мають різні специфіки.
Відгуки трейдерів
Щоб прибутково працювати на фінансових ринках з контрактами, необхідно знати, як торгувати опціонами та вміти це робити. За відгуками трейдерів, навчання трейдингу для виходу на стабільні позитивні результати вимагає декількох місяців. Але, з часом, при достатній віддачі часу, терпіння і бажання новачки домагаються своїх цілей і заробляють, торгуючи опціонами.
