Для прибуткового трейдингу на фінансових ринках використовують спеціальні інструменти. Всі вони розділені на певні групи і виконують специфічні функції. У цій статті буде розглянуто популярний у трейдерів інструмент для трейдингу — індикатор сили валют. Читач дізнається, які існують види торгових інструментів для визначення сили і слабкості валютних пар, про їх функції, а також про способи застосування в трейдингу.
Визначення сили валют
Перш ніж використовувати відповідні інструменти для торгівлі на фінансових ринках, необхідно зрозуміти, що таке сила валюти. За визначенням, якщо розглядати його класичний варіант, то це арифметична різниця між кількістю відкритих позицій на ринку на продажу та купівлі по відношенню до інших валютних активів або парах. Тобто недоцільно розглядати силу яких-небудь певних окремих валют, потрібно проводити комплексний аналіз безпосередньо валютних пар.
Найкращий варіант для виявлення цього параметру – це спеціально розроблений для аналізу і трейдингу технічний інструмент — індикатор сили валют. За багато років роботи фінансового ринку експертами та професіоналами були виявлені закономірні характеристики руху між активами та їх кореляції. В результаті для трейдерів доступні різні варіанти спеціалізованих інструментів для визначення сили або слабкості валют.
Види індикаторів
Рух на фінансових ринках відбувається із-за безлічі різних складових параметрів. Це можуть бути:
- важливі економічні чи політичні новини;
- події, що відбуваються у світі;
- спекулятивні операції на біржах великих учасників ринку і багато іншого.
А також рух обумовлюється кореляцією між валютами. Тобто: чим сильніше/дорожче одна валюта, тим слабкіше/дешевше взаємопов’язаний з нею актив. Щоб зрозуміти слабкість чи силу якої-небудь валюти по відношенню до іншої в трейдингу використовуються спеціальні інструменти.
Види індикаторів сили валют:
Всі технічні індикатори мають свої особливості і характеристики. Наприклад, одним з найпопулярніших у трейдерів інструментом є індикатор сили валют для мт4 — Bulls Power і Bears Power. За своїми параметрами вона дуже зручна і не вимагає спеціальних додаткових налаштувань, а також він простий у використанні і тому знаходиться практично на всіх торговельних майданчиках для трейдингу за замовчуванням.
Функції інструменту
Основною функцією цього інструменту є визначення сили або слабкості однієї валюти по відношенню до іншого активу. Всі валюти взаємопов’язані між собою і знаходяться в безпосередній залежності.
Кожен торговий валютний актив складається із двох складових: основна/базова валюта і котируються/ залежний актив. Для прикладу можна розглянути кілька євродолар, де європейська валюта є основним активом, а американський долар залежною від неї валютою. Отже, якщо євро буде підвищуватися в ціні, то долар відповідно знижуватися.
Крім того, кореляція простежується між валютними парами. В трейдингу існують два види взаємозв’язку: прямий та зворотній кореляції. На основі цих закономірностей і були розроблені спеціальні технічні інструменти, наприклад, такі як індикатор сили валют. Він допомагає трейдерам визначити силу одного активу та виявити слабкість іншого.
Дані інструменти можуть бути представлені у вигляді гістограми, ліній, шкали і навіть мати нестандартні рішення, як наприклад, індикатор сили валют у вигляді годинника.
Опис інструменту для визначення сили валют
Щоб зрозуміти, як працюють індикатори, що визначають силу або слабкість валют, необхідно знати їх основні характеристики, функції та призначення.
Для прикладу у статті буде розглянуто індикатор Bulls Power і Bears Power. Цей інструмент представлений у вигляді гістограми. Якщо трейдер аналізує графіки і робить угоди на торговому майданчику MetaTrader, то спеціально встановлювати його не потрібно, так як він вже є за замовчуванням. Індикатор відображає силу “биків” і “ведмедів”, а також за його параметрами можна визначати силу або слабкість однієї валюти по відношенню до іншого активу в торгується парі.
Аналіз показників Bulls Power і Bears Power:
В аналізі прогнозування ринкового руху необхідно одночасно враховувати показники параметрів Bears Power і Bulls Power. Щоб зрозуміти, яка саме валюта сильніше, потрібно аналізувати обидва активу. Чим менші значення має одна валюта, і її стовпчики гістограми розташовані ближче до нульової позначки, тим вона слабша по відношенню до іншого активу.
Аналогічно відбувається аналіз інших індикаторів, які представлені у вигляді ліній або шкали.
Опис індикатора Closed cycle FI
Крім стандартних індикаторів для визначення сили і слабкості валют, можна розглянути кластерний інструмент — індикатор сили валют Closed cycle FI. За допомогою цього індикатора і кластерного аналізу трейдер зможе визначити і розрахувати силу потрібною для нього валюти по відношенню до інших активів.
Цей інструмент має в основі кластерний аналіз прогнозування ринкового руху, а також кореляцію та інші взаємозв’язки між активами. Він розраховує індекс валют, який виражається в кількості пунктів за певний період часу.
Налаштування індикатора досить прості, потрібно встановити всього 2 параметра. За замовчуванням в інструменті виставлений таймфрейм H4 і кількість барів для аналізу — 6. За бажанням можна збільшити кількість барів, а також часовий період або, навпаки, зменшити. На графіку індикатор відображається у вигляді списку, з лівого боку, і абсолютно не заважає в торгівлі.
Нестандартні варіанти інструменту
До оригінальних варіантів індикаторів можна віднести нестандартні рішення для визначення сили валют. У більшості випадків всі технічні інструменти має вид шкали, ліній або представлені гістограмами. Однак, для торгівлі на фінансових ринках були розроблені нестандартні індикатори сили валют.
До їх особливостей можна віднести такі характеристики як звукові алерти або незвичайний вид відображення параметрів, які допомагають візуально більш наочно визначати слабкість і силу валютних активів. А технічні індикатори з використанням алертів повідомляють трейдеру потрібних для нього параметрах у звуковому режимі, наприклад, коли валютна пара досягне певного рівня або котирування.
Застосування в трейдингу
Ці види індикаторів, як, втім, і більшість інших інструментів, окремо в трейдингу не використовуються, але можуть складатися в основі торгових стратегій. В більшості випадків їх використовують в якості фільтрів для відсіювання помилкових сигналів при відкритті позиції.
Залежно від цілей трейдера за їх показниками можна проводити аналіз ринкового руху і відкривати ордера на слабкість чи силу ринку. Припустимо, якщо який-небудь актив виявляє свою слабкість, значить, інша валюта, яка перебуває з ним у парі, володіє більшою силою. Отже, відкривати позицію потрібно у бік сильного активу. Наприклад, якщо в парі «євродолар», американський долар показує слабкість, то відкривати ордер потрібно на підвищення/зростання ринкових котирувань.
Висновок
Багато новачків вибирають торгові стратегії, в яких використовуються інструменти для визначення сили або слабкості ринку. Навіть професіоналам досить складно вибрати й визначити, який індикатор сили валют краще, так як всі вони мають свої особливості і позитивні характеристики.
До достоїнств таких інструментів можна віднести те, що їх показники ніколи не перерисовываются, а до недоліків — запізнювання, що є бичем і долею багатьох технічних індикаторів. Тому найбільш доцільно використовувати в торговельній стратегії різні варіанти інструментів. У її основу повинні входити графічні побудови, технічні індикатори, а також інструменти для фільтрації помилкових точок входу в ринок і відкриття позицій.
