Документи, необхідні для зняття грошей з розрахункових рахунків організації
Для зняття коштів з банківських рахунків організації потрібно чекова книжка. Зазвичай її оформляють під час відкриття рахунку. Крім того, потрібно картка із зразками підписів осіб, що мають доступ до рахунку.
У чеку необхідно зазначати такі відомості:
Коректність заповнення чека перевіряють банківські оператори. У випадку, коли всі поля заповнені правило, чек відривають, залишаючи в книжці корінець.
Людина, що звертається за висновком грошей, повинен при собі мати паспорт, будь-який інший, що посвідчує особу, документ. Великі суми слід замовляти заздалегідь, звернувшись на гарячу лінію банку або відділення, написавши заяву.
Після того як гроші отримані, слід скласти ПКО, щоб внести їх в касу організації. Видача коштів з каси також проводиться при наявності документального підтвердження. Якщо здійснюється видача зарплати, то повинна бути оформлена платіжна відомість. Якщо передбачається, що кошти будуть спрямовані на господарські потреби, то необхідно скласти РКО. Всі проведені операції обов’язково повинні бути відображені у внутрішніх звітних документах.
