Роберт Пректер є розробником теорії соціальної причинності, яка називається “социономикой”. Вона пояснює характер тенденцій і подій у фінансах, макроекономіки, політиці, моді, розвагах, демографії і інших аспектах соціального життя людини. Книга Роберта Пректера з хвильової теорії Елліотта користується популярністю серед населення багатьох країн.
Початок кар’єри
Пректер закінчив Єльський університет зі ступенем бакалавра психології в 1971 році. Під час навчання він був барабанщиком власної рок-групи. Аналітична кар’єра Роберта почалася в 1975 році, коли він став ринковим техніком великого американського банку “Меррілл Лінч”. Його наставником став головний ринковий стратег того часу Роберт Фаррел. У той же час початківець аналітик дізнався про хвильовому принципі Ральфа Еліота і зацікавився ним. Пректер зрозумів, що масова психологія впливає на всі аспекти фінансової і соціального життя.
Популярність
У 1979 році Пректер вирішив заснувати власну справу. Він звільнився з “Меррілл Лінч” і зайнявся випуском щомісячної інформаційної передплати “Хвильова теорія Еліота”. Вона безперервно друкується досі. Прогнози аналітика для фондових індексів виявилися вірними. У Пректера з’явилося багато послідовників. Як видавець, він опублікував всі відомі роботи Ральфа Еліота.
Його популярність зростала. Число передплатників досягла 20000. Пректера раніше часто цитується на фінансових сайтах, в блогах, групах новин, книгах, наукових працях і ЗМІ.
Тижневик Пректера включає в себе аналіз фінансових ринків і культурних тенденцій, а також коментарі на теми, що включають технічний аналіз, поведінкові фінанси, фізику, розпізнавання образів і социономику.
Социономика
Соціономічна гіпотеза Роберта Пректера полягає в тому, що соціальне настрій, яке регулюється ендогенно, є основним двигуном соціальної дії. Розробляється з 1970-х років, ця ідея вперше досягла національної аудиторії у статті 1985 року в журналі “Барронс”. Пректер виступав з доповідями по соціономічної теорії в Лондонській Школі Економіки, Массачусетському технологічному інституті Джорджії, Суне, Кембриджському університеті, Трініті-коледж Дубліна, Оксфордському університеті і на різних наукових конференціях.
Основні книги
Роберту Пректеру належить авторство понад 14 праць. Найзначніші книги аналітика:
- “Хвильовий принцип соціальної поведінки людини” (1999).
- “Нова наука – Социономика” (1999).
- “Піонерські умови в області Социономики” (2003).
- “Соціономічна теорія фінансів” (2015).
Фінансова теорія
Роберт Пректер розробив нову теорію фінансової причинності. Вона передбачає фундаментальне поділ між областями фінансів та економіки. Книги Роберта Пректера вказують, що ціноутворення утилітарних товарів і послуг в економічній сфері в основному об’єктивно. Воно мотивовано свідомої максимізацією корисності, оскільки виробники і споживачі інформовані про своїх власних потребах і бажаннях. У цьому контексті баланс попиту і пропозиції між різнорідними групами виробників і споживачів призводить до пошуку рівноваги в цінах.
Хвильовий принцип Роберта Пректера
Запропонований автором закон полягає в тому, що настрої інвесторів і їх рішення про покупку і продаж регулюються хвилями оптимізму і песимізму. Ціни на товари і послуги мають важливе значення. Вони регулюють попит і пропозицію. Ціни інвестицій не так важливі. Вони є лише тимчасовим побічним продуктом імпульсів, викликаних настроєм купувати і продавати. Саме ця теорія лежить в основі книги Роберта Пректера “Хвильовий принцип Елліотта”.
Творцем цього принципу є Р. Н. Елліот, бухгалтер і ентузіаст фондового ринку, який помер в 1948 році. Теорія була втрачена для громадськості і ринків, але була розкрита і знову введена в фінансове товариство Робертом Пректером.
Її суть полягає в тому, що поведінка натовпу змінюється відомих закономірностях. Ціни на акції слідують за соціальним настроєм. Інвестори купують акції, коли відчувають себе добре, а продають при зниженні настрою. Випереджаючі хвилі мають п’ять етапів, знижують – три. Програма “Сертифікований хвильовий аналітик Еліота” представляє навчальну дисципліну, в якій кандидату даються інструменти для аналізу ринку через призму людської поведінки.
Основні публікації
Більш докладно дізнатися про хвильовому принципі можна в наступних роботах Пректера:
- “Фінансово-економічна дихотомія: Соціономічна перспектива”. Це стаття Роберта Пректера і доктора Уейна Паркера, опублікована влітку 2007 року в журналі поведінкових фінансів.
- “На шляху до нової науки соціального прогнозування: доповідь у Лондонській Школі Економіки”. Це двогодинна відео-презентація з социономике та фінансової теорії для студентів і викладачів (2009).
- “Соціальні настрої, результати фондового ринку і президентські вибори в США: Социономический погляд на результати голосування”. Стаття була опублікована в соціальній мережі наукових досліджень в січні 2012 року, де вона стала третьою за кількістю скачувань за рік.
Аналіз та прогнозування ринку
Роберт Пректер почав застосовувати Хвильовий принцип на фінансових ринках у 1972 році. Кожен місяць він писав по сто сторінок аналізу основних ринків по всьому світу. Його фірма три рази на тиждень проводить короткострокові оновлення для кожного регіону США, Європи та Азії.
Нагороди
Основними досягненнями в кар’єрі теоретика стали:
- Перше місце на чемпіонаті США з торгівлі в 1984 році з рекордною прибутковістю 444% за чотири місяці на контрольованому торговому рахунку опціонів на реальні гроші.
- Книга “Хвильова теорія Еліота” отримала численні нагороди у 80-х роках.
- У 1989 році Пректер був названий “гуру десятиліття” в мережі фінансових новин.
- Перша премія Канадського товариства технічних аналітиків.
- Нагорода Залу слави, вручена Бібліотекою трейдерів в 2003 році.
- Щорічна нагорода Асоціації техніків ринку в 2013 році.
Критика
Крім шанувальників, Роберт Пректер має і недоброзичливців. Не всі критики і експерти сприймають його тривалий успіх. Деякий з них не вірять в теорію Еліота. Вони вважають її не закономірною, а вигідно і яскраво представленої широкій публіці.